Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank suchen wir aktuell einen Sachbearbeiter (m/w/d) Verwahrstellensupport in Düsseldorf
Wichtiges vorab:
Unbefristeter Vertrag
Vollzeit
Homeoffice 60%
Flexible Arbeitszeiten
Ihre Aufgaben:
Überprüfung und Analyse von Abweichungen innerhalb der Fondsbuchhaltung sowie Bearbeitung komplexer, fondsspezifischer Fragestellungen (u.a. Fondsservicegebühren, Vertragswesen, Zahlungsabwicklung, Fonds-Demigration, Bankkredite, Anlagegrenzkontrollen, Kurslieferung und Sicherheitenprüfung)
Durchführung der Bestandsabstimmung über sämtliche Assetklassen eines Sondervermögens hinweg – einschließlich Wertpapiere, Derivate und Alternative Investments
Eigenverantwortliche Klärung von Differenzen in enger Abstimmung mit internen Abteilungen sowie externen Geschäftspartnern (z. B.zur Bewerbung →
